AI基金南方沪港深核心优势混合A（007109）披露2025年二季报，第二季度基金利润1195.98万元，加权平均基金份额本期利润0.038元。报告期内，基金净值增长率为4.51%，截至二季度末，基金规模为2.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.726元。基金经理是恽雷，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，南方沪港深核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.1%；截至7月18日，南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A最低，为2.7%。
基金管理人在二季报中表示，二季度无论是以 A 股为主的南方产业智选基金，还是港股通为主的南方沪港深核心优势表现都差强人意。在和机构客户路演产品的时候，不少客户会有疑问为什么沪港深核心优势业绩会比产业智选要好一些。主要还是与两只基金的投资范围有关系，产业智选是以 A 股为主的基金产品；沪港深核心优势是本人于去年 11 月 29 日接手的一只老基金产品，这是一只以港股通标的为主要投资方向的基金产品。今年上半年两只基金在收益率上的差异，主要来源于港股市场无论从宽基的整体表现还是价值风格的表现，相较 A 股市场收益更为突出。仔细分析两只基金的持仓，依然可以相对清晰的观察到这两只基金产品都采用了专注在各自市场中价值型的投资策略。
截至7月21日，南方沪港深核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为16.77%，位于同类可比基金96/615；近半年复权单位净值增长率为16.64%，位于同类可比基金132/615；近一年复权单位净值增长率为18.10%，位于同类可比基金320/585；近三年复权单位净值增长率为-4.17%，位于同类可比基金101/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1272，位于同类可比基金100/319。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为33.92%，同类可比基金排名228/320。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.98%，同类平均为83.27%。2021年三季度末基金达到90.57%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.18%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.99亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国人民保险集团、中国龙工、华润置地、中国船舶租赁、绿色动力环保、浙江沪杭甬、中信股份、江南布衣、滔搏、中国电信。
核校：孙萍
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